经验:谈论期货的交易概念

已为所有人准备了有关期货 期货哲学的文章。 收集了五十多篇有关期货哲学期货的文章,我希望它能对所有人有所帮助。 。有关期货的交易概念内容的更多信息,请访问。 Ctrl + D请加书签!

无论是股票,期货还是可以通过烛台图表行情表示的任何金融市场,交易人们都有自己的一套交易概念。这些想法可能基于自由的感觉,或者根据各种内部信息,或者根据技术和基础分析,或者可能是各种想法的组合。但是期货开户,只有少数战斗机在金融战场上凯旋而归。看看仍在世界上存在20到30年的个人投资者和交易型资产管理公司,他们成熟的交易理念无疑是他们不败的核心基础。作者认为股指期货,市场进入和退出,风险管理,头寸管理和交易心理等方面对于资产的长期增长非常重要。让我以商品期货趋势跟踪类型交易为例讨论这些方面。

一、市场进入和退出

在什么条件下可以开仓进入市场?在什么条件下会关闭市场头寸?这一切都取决于交易策略。对于趋势跟踪策略,请在总体趋势之后开仓,并在趋势发生变化时将其平仓。有趋势打开头寸的相对稳定条件包括移动平均多头和空头,唐启安管道突破,重要的移动均线突破以及打开头寸后的三角形,头肩底和其他各种形式的突破。平仓的更稳定条件包括重要支撑移动平均线的突破,重要趋势线的突破和重要颈线的突破。

一切从一开始就很困难,良好的市场进入是成功的一半。什么是好的市场准入?只是开仓,它会遇到回撤并造成浮动亏损。 行情太快,开张成本非常不令人满意,这对于那些麻烦交易的人来说通常是一件烦人的事。这里存在一个平衡问题,即您可以利用突破后的回撤来建立头寸,或者可以以非常不理想的成本价格放弃开仓点。这样,您最终可能会失去开仓的机会,但是根据交易的选择,开仓的成本也会很高。

退出市场是一项技术工作期货交易的是理念,投资者经常说他们将出售母盘。实际上,市场可以分为两个部分,初始止损和尾随止损。初始止损应在开仓之前进行设计。以一个多头头寸为例,通常的方法包括:破领口以下的N点来止损,以及破破表格中的前一个槽来止损。 ATR①方法也可以用来将开仓时的N ATR的幅度作为初始止损,这需要客观的历史回测结果作为基础。与初始止损不同,尾随止损是一个可变止损点,其随趋势的发展而变化,从而有利于当前头寸。以多头头寸为例,尾随止损的设计方法可以包括:跌破一定的移动平均止损,跌破唐其安管道的止损,开盘后从最高价撤回N ATR止损。位置(还需要做历史反向测量)。

二、风险管理

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风险管理是一个非常大的主题。这只是交易人必须考虑的几个方面。

首先,您一次可以损失多少交易?一个比较谨慎的方法是,如果本金为100万元,过去的累计净利润为50万元,而没有当前头寸,则总资产为150万元。当价格跌破颈线4510元时,我打算做一个空白糖。如果前一个峰值的价格是4675元加5元,即4680元是初始止损。如果平均开盘价为4510元,则初始止损为4680-4510 = 170元。关键是确定您最多损失总资产的百分比。我们以1%计算,即1.50,000元。大量白糖为10吨,则15000 /(170 * 10)=8.8)可以打开8手,这8手完全是从最初的每手1,700元止损和总资产损失1.5万元(1%)。

第二,存在许多意外风险,必须将其考虑在内。如果行情突然改变对我不利的方向怎么办?如果倒车碰到悬架怎么办?如果网络突然断开连接怎么办?如果计算机出现故障怎么办?如果忘记了交易密码怎么办?如果房间关闭电源怎么办?如果在国内假期外盘发生巨大变化该怎么办?如果还有更多情况该怎么办?这些问题需要交易个人预先计划计划。

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三、位置管理

位置管理,有时也称为资金管理,通常与风险管理紧密集成。这是一个值得探索的领域。总结作者从各种书籍和媒体中看到的国内外交易商人推荐的资金管理方法,我们可以总结出三种类型的想法:风险对冲,动态头寸调整和资产曲线控制。

风险对冲,例如,国内期货市场中糖,铜,玉米,PTA和棉花这5个品种之间的相互关系非常低,并且不容易出现大起大落。那么一个账户最好同时持有这些品种的头寸,有利于抑制资产曲线的波动。但是,近年来,无论品种如何,它都倾向于上升和下降。必须增加多策略套期保值机制,如同时应用移动平均线交易法期货交易的是理念,唐七安管道突破法和形态学基础。该方法可以构成抑制波动的多策略套期保值机制。资产曲线。

顾名思义,

动态位置调整是指可以根据许多需求随时调整位置。例如,现在持有铜,大豆和棉花的大豆进入了频繁波动的时期,即ATR增加了。然后,您可以使用ATR反向计算其对总资产的影响是否超出限制,例如1%。如果超过,则关闭1手,直到影响小于1%。相反,您可以增加某些品种的位置。

资产曲线控制实际上是根据资产曲线的变化采取一些措施的,资产曲线是一种已经达到更高水平的资本管理策略。当资产曲线出现快速回撤时,应降低整体头寸以稳定曲线。当资产曲线迅速而陡峭地上升时,应该警惕随后的快速回撤。保守的交易可以采用减少头寸的方法。抑制曲线的快速上升;当资产曲线长时间没有上升或下降并且在一个范围内徘徊时,交易人们应该考虑调整交易策略,因为此时的市场行情可能与您的交易策略产生了负面共鸣。

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四、交易心理学

一位来自国外的交易大师说,成功交易的100%来自交易心理因素。作者认为,心理因素确实是一个水平。只有通过此级别后,您才能被视为成熟的交易人,并且可以实施上述许多交易策略。

在交易的职业生涯中,交易人们经常做与人性相反的事情。例如,如果帐户中有浮动利润,我们总是希望尽快实现,并且我们会很安全。当有浮动亏损时,我们总是认为这是暂时的,我们可以一口气赚钱;价格达到止损水平,我们不能忍受坦白坦白,容忍损失,损失越大,损失越大;我们认为我们应该走的越多期货开户,专家认为我们应该做空的,这时我们常常不知道。我们造成了实际损失,我们指责他人传递虚假消息,我们指责市场再次犯错。当我们踩到空中时,我们常常会很沮丧,并且我们不能长时间忘记它。 交易的思想中广泛存在上述负面心理因素。在成千上万的交易中,也许只有一个对事物不满意或对自己不满意的交易具有良好的心理素质。

客观地说,心理素质不高的人不适合该行业。与其在这个战场上折磨自己,不如从事其他行业并取得成功。可以长期在国内外保持不败成功的人就像在交易的机器人一样,没有人性的各种消极因素。

在金融市场交易活动中还需要考虑许多其他因素。 交易策略和交易概念也在与时俱进并不断创新。随着时间的流逝和行情的发展,也许一些新想法将更好地适应市场。

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