动力煤期货开户怎么样?交易规则是什么? -Meierya期货长沙营业部恒生指数

动力煤期货开户

1.期货person 开户首先选择期货公司。 (选择期货公司,主要是从公司的行情研究能力,交易服务器速度和交易选择成本中进行选择)

2.选择期货公司并与公司客户经理开户约会。

3.根据约会时间,如果您只打开商品,请将我的身份证和银行卡(用于建立工农之间的外交关系)带到期货公司申请开户期货帐户,期货公司可以派开户人员来开设帐户。

4.完成开户后,去银行办理银行期货业务(三重托管)。

5.转到期货公司网站下载行情 软件,交易 软件;存款后,您可以交易。

动力煤期货开户所需的数据

1、客户的原始有效ID

2、提供个人银行借记卡作为期货结算帐户(选择以下五个主要银行中的一个或多个:中国工商银行,中国建设银行,中国农业银行,中国银行和银行通信)

3、如果开户人与资金转帐人和发出命令的人不是同一个人,则资金转帐人的身份证复印件,发出命令的人和发出该命令的人确认还必须提供该声明。

交易动力煤期货的规则

一、保证金制度

动力煤期货合约的最低交易保证金标准为5%。期货合约的交易保证金标准是根据期货的三个“正常月份”(交割月份之前一个月的月份),“交割月份之前的月份”和“交割月份”合同清单交易期间是按顺序管理的。下表显示了这三个时期的动力煤期货合约的交易保证金标准:。

在交易流程中,相应标准的交易保证金将以期货合约在同一天开仓前的交易天的结算价收取。在当天结算时,期货合约的所有头寸将以当日的结算价获得相应的标准交易保证金。

如果某个期货合约的期限满足交易保证金要求,则由于市场在该时段的第一天之前的交易日关闭,因此期货合约的所有头寸都将基于在新的交易保证金上标准收取相应的交易保证金。

由某个期货合约的结算价格,连续四个交易天(即D 1、 D 2、 D 3、 D4交易 (N)达到期货合同中指定的增长(减少)的3倍或连续五天交易天的累积增长(即D 1、 D 2、 D 3、 D4、D5交易天)如果(下降)范围(N)达到期货合同中指定的3.的3.的5倍,则交易所有权将提高交易保证金标准;合同规定的交易保证金标准将增加不超过期货的3倍。

N的计算公式如下:

N =(Pt-P0)/ P0×100%t = 4,5

P0是D1交易前一天交易的结算价格

Pt是t交易日结算价格,t = 4,5

在法定假日长时间休市时股指期货,交易可能会在休市前调整期货合约交易保证金标准和价格限制。

当某个期货合约交易 行情导致市场风险显着增加时,交易可以基于某些期货合约的市场风险采取以下措施:

([一)有限的存款和提款;

([二)限制打开和关闭位置;

([三)调整期货合约交易保证金标准;

([四)调整期货合约的价格限制。

当某个期货合约市场行情变平时,交易可以将上述措施恢复到正常水平。

交易调整后的交易保证金标准或价格限制应予以公布,并报中国证券监督管理委员会备案。

同时,与交易保证金标准调整有关的期货合同中的两个或多个适用于本办法的规定,交易保证金标准按最高价值收取。

如果成员未能按时足额支付交易保证金,则交易有权强制清算其相关期货合约头寸,直到保证金可以维持其头寸为止。

二、限价系统

期货交易实现了一个价格限制系统,交易指定了每个列出的期货合约的最大每日价格波动范围。

每张期货合约的每日价格上限为前交易天结算价的±4%。

在列出新的期货合约的当天,价格限制是期货合约实际执行的价格限制的两倍(±8%)。

如果同一天有交易,则下一个交易天将恢复为指定的价格限制。

如果当天没有交易,则前交易天的价格限制将在下一个交易天继续执行。

如果某个期货合约以限价交易,则交易匹配的原则应为清算优先权和时间优先权。

期货合约具有仅具有止损价的买入(卖出)声明,在某一交易日结束前5分钟内没有停止价的卖出(买入)声明,或者在其中执行了卖(买)报单但未打开价格限制的情况称为单边价格限制(以下称为单边市场)。

期货合约在某个交易日(此交易日称为D1交易日,接下来的交易日称为D 2、 D 3、 D4交易天)发生单边市场时,在原始交易保证金标准的基础上,D1交易天结算和D2交易天期货合约交易保证金标准增加了50%; D2交易天应为期货合同的价格限制在原始价格限制的基础上增加了50%。

D2交易日期货合约没有相同方向的单边市场,交易保证金标准返回当日结算时的调整前水平; D3交易的每日价格限制返回到调整前的水平。如果D2交易上有相同方向的单边市场,则交易保证金标准将在结算时和D3交易上保持不变。 D3交易的每日价格限制将保持不变。改变。

D3交易日,期货合约没有相同方向的单边市场,交易保证金标准在当日结算时返回到调整前水平; D4交易的每日价格限制返回到调整前的水平。在D3交易上,期货合约仍然具有相同方向的单边市场(即,连续三个交易天都存在相同方向的单边市场),并且期货合约被暂停D4交易上的交易。

根据市场情况,D4交易日交易决定在D4交易日或D5交易日针对期货合约选择采取相应的措施。

被迫减轻D4交易上的位置。

对D5交易采取以下措施:

([一)提高交易保证金标准;

([二)调整价格限制范围;

(三)停止打开和关闭位置;

([四)限制取款;

(五)在时限内平仓;

([六)其他风险控制措施。

强制仓位清仓是指在D4交易日收市时,在D4交易的D3交易的价格限制处宣告的未执行清算指令,而客户(包括非期货公司会员,下同)期货合约单位的所有持仓大于或等于D3交易日结算价格的特定百分比(最低保证金标准为交易保证金标准)的所有头寸期货合约)应为D3交易。每日价格限制将根据规定的方法自动与期货合约的获利头寸匹配。

在强制减少头寸之前,首先自动对冲期货合约中同一客户的双向头寸。

在强制平仓后,将在调整前的水平执行下一个交易日期货合约交易的保证金标准和价格限制。强制减仓造成的经济损失应由会员及其客户承担。

强行减少头寸的方法和步骤:

(一)宣布数量的确定

在第3天交易日收市后,计算机系统已经宣布了限价,但是没有交易,并且期货合约的客户单位持仓的损失大于或等于至D3交易日以结算价的一定百分比(期货合约中指定的最低交易保证金标准)申报的所有平仓头寸的总和。当由于自动对冲客户的双向头寸而导致客户的持仓头寸少于平仓订单中报告的数量时,系统将自动调整平仓量。如果客户不愿按照上述方法平仓,则可以在市场收盘前撤回该订单,并且该订单将不被用作结单的结单。客户单位头寸损益的计算方法:

客户的期货合约头寸损益(元)之和=客户的期货合约单位头寸损益/客户的期货合约头寸(手)

客户期货合约头寸的总盈亏是指基于当天实际交易价格与结算价之差的期货合约的客户头寸的总盈亏。

([二)确定有头寸的获利客户的清算范围

根据上述方法计算出的投机性头寸(包括跨期套利头寸)和获利大于或等于期货合约指定价格范围2倍的对冲头寸也包括在清算范围内。

(三)期末数量的分配原理和方法

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1。期末数量的分配原则

(1)在清算范围内,根据利润的大小以及投机与对冲之间的差异将其划分为四个级别,并且分配是逐级分配的。

首先期货,将其分配给在清算范围内且利润大于或等于期货合约价格范围(按D3交易计算)的投机性头寸(以下称为利润乘以利润的2倍) ]每日结算价格,下同)投机性头寸。

第二,将其分配给持有单位的利润大于或等于期货合约指定价格范围1倍的投机头寸(以下简称为获利1倍的投机头寸)。

重新分配给其持有单位的利润大于或等于期货合约指定价格范围1倍的投机头寸(以下称为获利少于1倍的投机头寸)。

最终分配给持有利润大于或等于合约指定价格范围2倍的单位的对冲头寸(以下简称为利润为2倍的对冲头寸)。

(2)上面所有级别的分配比率是根据已声明的未结头寸数量(已声明的已结头寸的剩余数量)与可在所有级别上结清的获利头寸的数量之比来分配的。

2。结帐数量的分配方法和步骤

如果获利2倍的投机头寸数量大于或等于已申报的已平仓头寸数量,则根据获利比例的2倍,将已申报的已结头寸数量分配给获利2倍的投机客户。申报的平仓头寸数量到投机头寸数量乘以利润的两倍实际平仓数量。如果获利2倍的投机头寸数量少于宣告平仓头寸的数量,则根据获利2倍的投机头寸数量与宣告的已平仓头寸数量之比,得出投机性头寸数量。获利2倍的头寸将分配给宣布平仓的客户;根据上述分配方法,已申报的未平仓头寸的剩余金额将分配给投机头寸,其利润为利润的1倍;如果还有剩余长沙 期货开户,那么就赚钱。

投机性头寸的利润少于1倍;如果有盈余,将分两次分配给获利的持仓;如果仍有剩余,就不再分配。有关特定的方法和步骤,请参阅此方法的附件。分配的平仓数量以“手”为单位,不足一手的数量计算如下。首先,分配分配给每个交易代码的未平仓头寸金额的整数部分,然后按小数部分的降序分配整数部分。

采取上述措施后,如果尚未解除期货合同风险,则交易宣布进入异常情况,并按照相关规定采取风险控制措施。

如果在新的期货合约交易的第一天期货合约中发生单边市场,则期货合约的价格限制和交易保证金标准不受上述限制本章中的条款。除动力煤外,如果从交付月份之前的月中开始在期货合约中出现单边市场,则期货合约的交易保证金标准不受本章以上条款的约束。

如果期货合约在交割月的最后交易天具有相同方向的第三个连续单边市场,则在该日市场收盘后,交易首先确定期货合约在市场条件下成对交付或强制成对执行后直接成对交付。

三、有限位置系统

期货交易实现位置限制系统。头寸限制是指交易中指定的会员或客户可以单方面持有某些期货合同的投机头寸的最大数量。

期货合同清单交易中“正常月份”,“交货月份前一个月”和“交货月份”三个时期的期货合同限制数量不同,并且适用不同的限制。仓库标准。

期货公司下表列出了三个成员资格期间各种期货合约的头寸限制的统一规则:

对于非期货公司成员,请参阅下表以了解对各种期货合约类型的限制:

请参考下表,了解客户的各种期货合约头寸限制:

对于不允许交货的客户,请参阅《郑州商品交易期货交货规则》的相关规定。

在交付月份前一个月的最后交易天结束之前,会员和客户应将其期货合约头寸调整为最小交付单位的整数倍;从交货月份开始,会员和客户的位置应为最小交货单位的整数倍。

交易可以根据期货公司会员的净资产和业务状况来调整其持仓限额。

位置限制=基数×(1+信用系数+业务系数)

基数:这是期货公司成员位置限制的最低级别,由交易规定。

信用系数:基于期货公司个会员的净资产1亿元(此时信用系数为0),在此基础上,每增加1000万元净资产,该信用系数将相应地增加0.1,则最大信用因子不得超过0.5;

业务系数:期货公司会员业务系数是基于每年交易的800亿元人民币和客户数量1000(此时的业务系数为0)。) ,期货公司会员年交易数量和客户数量达到要求的水平,业务系数将相应增加,业务系数的最大值不得超过0.5。请参阅下表。有关详细信息:

期货公司成员的职位限制每年由交易确定。

期货公司成员必须向交易提供当年4月15日之前的上一年末净资产金额的证明(会计事务所的审计报告)。交易根据上一年1月1日至12月31日期货公司个成员的交易数量统计,期货公司个成员将在当年4月20日之前得到通知持有限额得到批准,并予以公布;头寸限制适用于当年4月21日至次年4月20日(包括开始日期和结束日期)期间的各种期货合约类型交易。

如果没有提供证明文件和统计资料,或者证明文件和统计资料无效,则应使用基数。

交易调整后的头寸限额将在向中国证券监督管理委员会报告备案后实施。

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期货公司所有客户在会员名下持有的所有仓位总数(多头和空头分别计算,下同),不得超过会员的仓位限额。

同一客户已在不同的期货公司成员处打开多个交易代码,每个交易代码上的所有仓位总数不得超过一个客户的限额。

会员或客户担任的职位数量不得超过交易设置的职位限制。

如果非期货公司成员或客户超出头寸限制,交易应根据相关规定实施强制清算。 期货公司达到或超过职位限制的成员不得以相同方向开设新职位。

四、大型家庭报告系统

期货交易实施大型家庭报告系统。如果会员或客户持有的期货合约数量达到交易规定的头寸限额的80%以上(包括该数量),或需要交易进行报告期货公司,则其应报告其资金,位置等发生交易。根据市场风险状况,交易可以调整头寸报告级别。

在交易的过程中,如果成员或客户满足大帐户报告的要求,则他们应在第二交易天主动向交易报告。如果成员或客户在首次履行报告义务后需要再次报告或补充报告,则应通过交易通知相关成员。

期货公司满足大型家庭举报要求的成员应向交易提供以下材料:

([一)“郑州大家庭商品交易报告表”;

([二) 开户前十名持仓客户的数据和结算收据;

([三)交易其他必需材料。

报告大型帐户状况的非期货公司成员或客户应向交易提供以下材料:

([一)“郑州大家庭商品交易报告表”;

([二) 开户当天的数据和结算单;

([三)交易其他必需材料。

符合大规模报告要求的客户应根据实体或自然人属性类别提供营业执照(副本)或自然人ID(副本)的副本。 期货公司会员应提供客户提供的相关信息对材料进行初步审查,并确保所报告材料的真实性。

五、强制清算系统

期货交易实现强制清算系统。强制清算是指当成员和客户违反交易的相关业务规定时交易针对交易持有的相关期货合约头寸采取的强制措施。

如果会员或客户具有以下情况之一,交易有权强制清算:

(一)结算准备金余额小于零,并且不能在指定时间内补足;

(二)持仓量超过其仓位限额规定(期货公司成员达到或超过仓位限额,根据本办法第四章的有关规定);

([三)自然人在交货月份担任职位;

(四)因违规而被交易强制清算;

(五)根据交易的紧急措施,该位置应强制关闭;

(六)其他应被强制关闭的

强制清算的原则和程序:

在强制清算之前,会员应自行清算头寸。除交易中规定的时限外,应在市场开盘后至10:15。如果会员未能在规定的期限内平仓,则应由交易强制执行。

如果该职位由成员本人平仓,则应由成员在上条第一),[二),(三))条条件下确定,清算结果应为满足交易的要求;它属于上一条款。对于项目(四),(五),(六),由交易决定。如果由交易,则应执行以下程序:

(一)交易根据成员提供的清算清单进行了强制清算。

(二)成员未提供清算清单。如果该成员属于上一条(一)的项目,则根据市场收盘后期货合约的总未平仓头寸的顺序)。前一个交易日,首先选择未平仓合约大的期货合约被视为强制清算的期货合约,会员客户期货合约的净头寸损失从大到如果需要强制平仓多个成员,则按以下顺序确定追加保证金的顺序:从大到小长沙 期货开户,要求首先强制清算具有较大保证金的成员。

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([三)属于上一篇文章[二),根据超额位置的顺序,非期货公司成员或客户将被强制关闭。

(四)该成员未提供清算清单。如果该成员属于上一条(三)的项目,则自然人期货的合约头寸将在前一个交易的市场收盘后被强制平仓。 ]天。

([五)成员未提供要清算的职位清单。对于上一条款的(四),(五),(六))项目,确定了强制清算职位由参与交易的成员和客户决定。情况还可以。

([六)成员还符合项目(一),(二),(三)的上一文章,交易首先按下(二),(三)确定强行平仓,然后根据项目(一)确定强制清算位置。

如果由于市场原因无法满足上述原则和程序,交易所有权将被迫抓住机会

仓库。

交易实施的强制清算应通知会员,会员应通知客户。如果是[一),(二),则以交易提供的结算结果为通知依据;如果是(三),(四),(五),([ k40]交易在这种情况下,向相关成员发布了“强制清算通知”。

如果会员未能在指定时间内自行平仓,则根据交易确定的原理,其余部分应直接被迫以市场价格平仓。交易强制清算完成后,应将强制清算的结果与当天的交易记录一起报告给会员。

发送并存档强制清算记录。强制清算的价格是通过市场交易形成的。

如果由于价格限制或其他市场原因而无法在同一天完成强制清算,则剩余头寸可以推迟到第二天交易继续进行强制清算,直到清算完成。

由于限价或其他市场原因,强制平仓只能延迟完成,因此所产生的损失仍由会员或客户承担;如果无法平仓,则持仓人必须继续这样做。承担仓位责任或交割义务。

除第(四)项外,强制清算所产生的损益应属于持仓人。如果持仓人是客户,则强制清算所产生的损失应由客户成员承担首先,应由他自己从客户那里收回。

对于通过这种方法实施的强制清算,亏损应由持仓者承担,利润应计入交易的营业外收入中。

六、强制清算系统

期货交易实施风险警告系统。交易在认为必要时,可以单独或同时采取举报要求,对话提醒和发布风险提醒等措施,以警告和解决风险。

在以下情况之一中,交易可以提醒指定的会员执行人员或客户有关风险,或要求会员或客户报告情况:

([一)成员或客户交易异常;

(二)成员或客户的持仓状况异常;

([三)会员资金异常;

([四)涉嫌违反或违反合同的会员或客户;

([五)交易收到了涉及会员或客户的投诉;

(六)成员参与执法调查;

([k104]交易标识的其他情况。

如果通过电话提醒交易,则应保留录音;如果是面对面的,则应保留对话记录。

交易要求成员或客户报告情况,报告的报告方法和内容应按照大帐户报告系统执行。

如果怀疑成员或客户违反法规,并且交易职位的风险更大,交易可能会向该成员或客户发出书面风险警告信。

在以下任何一种情况下,交易可能会向所有或某些成员和客户发出风险警告信:

([一)期货价格异常;

([二)期货价格与现货价格之间有很大差距;

([三)国内期货价格与国际市场价格之间存在较大差距;

(四)交易确定了其他异常情况。

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