专业知识:期货交易_财务/投资_管理与营销_专业信息的基本原理

期货交易一、的基本原则是不怕错误,最不怕拖延“不怕后悔,最不怕拖延”是期货投资的最重要原则。由于在行情分析中任何人都有机会犯错,所以聪明人和愚蠢人之间的区别在于,明智的人善于折断手臂,不会拖延错误。愚蠢的人被拖死了。交易玩家必须具有坚定不移,毫不留情的止损概念,如果获胜则进行战斗,如果失败则退出。可以寻求高利润而不必承担高风险。为什么普通人会拖延呢?主要问题是is幸的心态,他不敢面对现实。例如期货,以一定价格购买后,行情下降。一种心理是“它可能会在一段时间内上升,让我们看一下!”实际上,这只是我自己的一厢情愿。真的捡起来吗?谁能保证!如果不拖动它,则会产生三个结果:首先,如果行情直线下降,则不必损失很多钱;第二,如果再次下跌,它将再次上涨,以低价回购将比原始价格更好。第三,行情在得到确认后立即反弹,但只遭受了损失!优点总是弊大于利。十笔交易甚至是五笔亏损和五笔收益。五个损失没有延迟,五个收益已用尽。总数就是利润。 “不怕犯错误,最怕拖延”,说起来容易做起来难。有时我对行情充满信心,却从未想过要止损;有时依靠我的力量,坚持坚持到底;有时只是麻木,“无论如何我已经损失了很多,我不在乎是否损失更多,让我们再做一次!”等等。因此,有必要养成习惯,并准备在进入市场时根据需要在心理上阻止损失,以防止发生任何事故。如果您不舒服,请指派其他人为自己下止损单。

二、尽管许多交易人在首次下达止损订单时都认识到“不怕错误,最怕拖延”的原则,但许多人在交易过程中不可避免地会拖延拖延。查看十个损失账户的记录,几乎没有一个因十个小损失而失败。他们中的大多数人由于一项重大损失而遭受了沉重的损失。在浮动亏损之后,一些账户仍然固执,从长期到短期,从期货拖到现货,最后被迫清算头寸。一些账户被锁定后依靠自己的实力一次又一次地弥补了存款。最初,只有很少的一根头发掉了,但是整头牛终于被带走了。在某些情况下,手头的清单已经处于危机之中,并且仍然与市场背道而驰。他们不断增加体重,希望等待机会以平均价格获胜。最后,我将用沙子填满大海,再也不会回来。经验表明,要避免上述悲剧发生,切实执行“不怕失误,最怕拖延”的原则,最重要的是养成尽快下止损单的习惯。为什么要强调在第一时间下达止损单? 期货市场瞬息万变。您不会首先放置止损单。一旦出现重大意外消息,行情突然急剧上升或下降,您将措手不及。您已经打开了如此大的价差。如果您想损失一点,现在提出索赔已经太迟了。如果您第一次不下达止损单,即使您不愿拖拽,突然的行情反转也将迫使拖拽的既成事实出现在您面前,并且您无法将其隐藏。当遇到对每日限额或每日限额的突然攻击时,它甚至更难以停止,无法脱身,必须被屠杀。如果您是第一时间下达止损单,请提早提出索赔。

是否有可能避免灾难?人们总是有些懒惰和幸运。这是人性的弱点。这就是为什么说“不怕错误,最怕拖延”容易做起来难的原因。三、不敢亏钱或不赚钱。在期货交易中,某些交易人经常犯错误:被锁定时,他们会安定下来并等待。显然,那些失去芝麻的人将失去西瓜并获得浮动利润。相反,他在战斗时急于逃离。他本来可以打老虎,但只能打苍蝇。这就是所谓的“有勇气失去但不赚钱”。以这种买卖心态期货,十分之九会失败。 期货趋势是上升还是下降。盈亏的机会是一半到一半。不可能赢得每场战斗,也不可能输掉每一场战斗。假设十笔交易和五笔交易造成五笔亏损,如果要获得总计为利润的结果,则需要五笔亏损成为小额亏损,而五笔收益成为大笔利润;如果您在市场中挣扎,您会急于离开市场。 ,只是扭转过来,五次失败是惨痛的,五次收入是微不足道的,甚至金山和银山也会被击败!成功的交易人注意“稳定”,“准”和“无情”。所谓的“无情”,还包括抓住机会永不放手,努力扩大战斗成果以取得重大胜利的意义。重大胜利可以压倒有时不可避免的小额亏损,并使总帐目保持盈余。担心行情重复,并且害怕从获利变为亏损是正确的。但是,这种担忧必须成立。是否有意外消息扭转了趋势?上升趋势是否接近阻力线?下降趋势是否在支撑区域附近?强度指标(RSI)是否显示超买或超卖信号?还是大多数人乐观或不屑一顾?必须有足够的理由使手头的货币平仓并离开市场,只要没有转向信号,就必须坚持下去。

当您看到它时不要让您获利。就像进入市场时仔细研究一样,平仓时必须谨慎选择价​​格。毫无疑问,行情以波浪状的方式发展。因此,我们必须分析波浪的轨迹。最低点在哪里,最高点在哪里。如果我们在波浪的底部建立多头头寸,而反弹才刚刚开始,更不用说波浪的顶部了,那么即使是中点也会在未来出现,为什么还要急于平仓呢?因为手头上的清单刚好符合大势所趋,并且没有与市场背道而驰,所以为什么不顺其自然地走下去并获得丰厚的利润呢!当您输钱时设定限额,当您赚钱时设定足够的限额。这是在期货市场中获胜的唯一方法。四、将其放在口袋里是期货交易中的真实内容。进入市场后,您将被锁定,然后失败。无话可说,因为您在一开始就犯了一个错误。最令人讨厌的是,一旦您进入市场,您就跟随正确的市场,并曾经获得可观的浮动利润。然后行情反转,煮熟的鸭子飞走了,原来的利润变成了亏损。这种情况对交易的心理影响最大。放进口袋里是对的,这是期货交易经验的话题。在期货市场中,如果您已建立多头或空头头寸,则最终需要平仓以完成合同,然后才能确定赢家或输家。如果一天未平仓,任何交易产生的利差仅是浮动利润。由于它是浮动的,因此在不断变化的趋势中,这种有利的价格差异可能会增加,可能缩小甚至朝相反的方向发展并成为浮动亏损。只有抓住时机,在合适的时机平仓,浮动利润才能成为已实现的利润,并算在自己的口袋里。

无论是大上升趋势还是大下降趋势,中间都有一波发展浪潮,它不会一rise而就,也不会一nor而就。上升时期将永远放弃和下降;一个下降的时期将永远巩固并上升。当您在波峰底部或波峰顶部进行交易时,估计您必须平仓以进行套利,然后将钱存入口袋。否则,趋势将从波峰向低谷转变,原始的浮动利润将缩小或消失。即使您回到潮流的顶峰,您也浪费了机会,而本来可以赚钱两次的人却只赚了一次。但是,在一个转折点上,它已经违背了原来的方向,而最初的浮动利润已成为过去。可惜的是,赚钱变成了亏钱。当您仍然认为“为什么当时不平仓时,您是如此愚蠢!”当您如此固执以至于无法平静下来时,不幸的事就永远不会单发,而如果您一次又一次地犯错,那就更糟了!买卖期货是为了赚钱。你为什么不赚钱?把它放在口袋里是真实的。有两种主要的避免赚钱和亏损的方法:当一、仍在交易中时,首先以50%的浮动利润清算合同,而只有一半的人参与追逐。这种减少措施可以确保销售是不可战胜的。因为即使以后情况有所好转,剩余的一半“恢复到原始形状”也是如此,早期出现的利润中的一半已经被收入囊中。但是,请注意,剩余的一半可以限制为相同的价格或足以支付交易费用。可以为零,不能为负数。 二、如果您不分批装运货物,则还可以设置“十分之三”的限制来平仓,跟上大势,继续扩大结果,并在平仓时平仓。适当的时间。

例如,如果您在大豆期货合约中做空,并拥有50元的浮动利润,则可以下限价订单。如果出现15元的反弹,您将平仓;如果行情继续下跌,将有80元的浮动利润,再次设定一个限价单,如果它反弹24元,该头寸将被平仓。这种方法的优点是它一步一步稳定,以确保至少有70%的浮动利润在口袋里。通常,以上两种方法非常有用,可以将它们组合使用。但是,当遇到特殊的急剧上升和下降时,没有完美且万无一失的方法。由于有机会将失败变成胜利,所以偶尔将胜利变成失败是正常的!五、有巨额利润,也就是说,在平仓时,有时在期货交易中,进入市场后不久会遇到很大的行情,突然之间,在手,这令人惊讶。面对这种意外之财,一个原则是立即清算头寸,使巨额利润将从“应收未收账款”变为“已收账款”。 期货买卖程序是,在买卖新订单之后,必须将其关闭以卖出或2买入,然后才认为合同被终止。有了账面浮动利润,一天中的未平仓头寸将不算在口袋里。煮熟的鸭还有机会飞走。假设现有商品在一两天内获得的浮动利润是原来的两倍以上,那么您必须记住:这个市场不仅是您一个人在做,而是其他人在做。别人会怎么想以及他们将如何运作?例如,这是一个突然的大上升趋势。其他有幸赚取双倍利润的人肯定会赚钱并从技术上出售他们。而那些在底部处于空头位置的人则不会。有能力的人已经被斩首,而有能力的人也将被斩首,这将增加空货物的数量并提高平均价格;刚进入市场的人已经看到它已经上涨了很多,很少有人会再次购买新订单。

由于各种力量的结合,趋势的巩固通常是不可避免的。 行情一旦您返回,您的利润就会减少甚至消失。历史经验值得一提。在1980年代初期,当美国总统里根突然被暗杀时,国际金价立即飙升至30多美元,长期人民立刻获得了双倍的利润。但这只能在立即清算职位的情况下才能确保,因为医院证实里根总统并未因受伤而危及生命,并且由于他的身体健康,预计他将在短时间内康复。听到这一消息,黄金市场立即走软。那些没有清算职位的人变得“无所事事”。六、全有或全无容易死亡。在投资期货的过程中,资金的使用通常比市场测试更为重要。分力并逐步前进而不是绝望是一项重要原则。对于外汇和商品期货交易,将使用MARGIN DEPOSIT系统,保证金比率通常等于合同总价值的5%。如果价格略有波动,则每日或每天两次限制或每天两次限制将损失太多。因此,在使用资金的过程中,必须有空间做可能的事情。一般来说,交易人不怕亏钱。做生意要么赚钱要么亏钱。最担心的是他们无法控制自己的预算。客户投资500万元并亏本是一回事,但要求他收取第二和第三500万元通常会影响主营业务的资本周转,甚至还需要抵押。麻烦了。因此,要分阶段进入市场,要事先计划并制定良好的计划。首先扔石头,问路,然后追赶士兵。

逐步分力,如果进展顺利,则可以3-0获胜。即使第一个棋子错了,然后第二个棋子变成了掌舵者,第三个棋子随风而行,他们还是可以一对一获胜。不管他们有多认真,他们只会失去一到两个。他们绝不会像拼死一样丢掉0到3。有人说您可以准确看到它,并且您不怕沉重的锤子。但是,世界上的事物并不是绝对的。别忘了期货总是会上下波动。更不用说有时会出现突然的消息要逆转行情,即使是反弹的浪潮,暂时的浮动亏损,到追加保证金的水平,由于缺乏支持,缺乏第二套资本,您将被迫a没院接受赔偿。暴风雨过去后,行情急剧反弹,您除了后悔外,别无其他!七、从小就逐渐升级的经验证明,在期货投资和交易中,您应该遵循从小开始逐步升级的原则。首先,在进入市场进行实际交易之前,最好进行两周的模拟操作以锻炼自己的能力。客户自己的操作是招募新员工,因此有必要先进行沙盘练习。在这段时间内,如果您判断行情会涨跌,则假设您已经以一定价格买入或卖出了新订单,然后紧跟行情的发展,何时追逐胜利,何时坚强的人摔断了手臂,当看到风,转动舵时,可以看到您的视野和灵活性有多少要点。从甜蜜中总结经验,从苦涩中学习。下一步是进入市场并开始小额交易。例如,公司规定每次至少要签订5份合约,从5份合约开始。当然,您不能仅仅将“子弹”投入战斗。至少必须准备三个“典当”,即该帐户的保证金必须为15手。

一开始,您应该选择一些价格波动小的产品,然后像学习游泳一样浸泡在浅水中。对于高风险的期货,您可以在熟练之后再做。在小额投资阶段,不必太担心每场战斗的获利和损失。如果您输了,您将支付学费,如果您赚了,您将获得奖学金。主要侧重于提高交易技巧的实践经验。小实习每月大约一次。应该从两个方面进行审查:市场分析和资本使用。应该特别注意锻炼自己的技巧期货交易规则的内容,以阻止损失和确认赔偿,并树立“不要害怕犯错误并最大程度地拖累”的坚定观念。掌握了这一点之后,您就可以进行大规模的操作而不必大惊小怪了!八、不清楚的市场不会进入。不清楚的市场不会进入。这是期货投资的重要原则。正如政治家做某事和做一些不同的事情一样,他们必须在趋势清晰时果断地抓住机遇,并在不确定时耐心地等待机遇。有时缺乏新的刺激因素,买卖双方都采取观望的态度,而且贸易储备不足,即不清楚。 3有时,长短战是平息的,买卖双方之间的竞争处于僵持状态,呈现出一种拉锯状态。反复的跌宕起伏将使其不清楚。有时在经历急剧上升或一轮急剧下降之后,暴风雨之后会平静下来,行情巩固,总体情况是不确定的。有时等待重大新闻,结果是牛气还是熊气都不知道,在激烈的战斗之前表现出沉默,趋势也不确定。 期货买卖,遵循趋势是原则,趋势不确定,如何适应?不愿进入市场,决策没有根据,利润不确定,投机炒作,失去投资的意义,以及十分之一的局面都以亏损告终:或者,它被看涨的加分博弈所击败;或被市场突破性技术击倒所逆转。

买卖期货的目的是赚钱。赚钱取决于机会。不确定性意味着机会没有到来。在此期间,您应该待命并休息一下。首先,您必须首先总结交易的前一个阶段并吸收经验和教训;其次,密切关注市场趋势,研究下一步的交易策略。九、不要在明亮的几个月内这样做。按照交货时间的顺序,期货具有相同商品的现货月份,最近月份,远期月份和最长月份。由于季节性因素或交易高峰和淡季,某些月份的交易相对活跃,而其他月份则交易清淡。所谓活跃是指存在更多的交易和大量的交易的事实。随时都有买卖双方很容易,并且可以顺利退出手头的合同。所谓的轻量级的特征在于相对较少的交易和稀疏的交易量。有时候,如果您想出售,没有对手可以接受。如果您打算购买,则没有人要运送。价格要么停滞不前,要么上涨。农产品通常是播种期和收获期最活跃的月份,而生长期则相对活跃。此外,它们通常在长期月份中活跃,而在不久的将来则不太活跃期货。买卖时,您必须做出良好的选择。在活跃的月份中,由于集中和大量的交易订单,市场具有较强的抗冲击性。即使大公司进行大笔交易,由于活跃月份的容量足够大,因此影响相对较小,价格波动也不会太大。但是,在不活跃的月份进行交易时,由于市场容量很小,即使很小的交易也会造成很大的冲击,并且容易产生无限上升或无限下降。您必须高高买入,而必须低价卖出。

很难让对手下新订单,并且如果您想平仓则很难卖出。因此,不活动几个月是不利的。 期货市场善变。当我们进入市场时,我们必须首先考虑是否可以进入。选择一个活跃的月份交易,即使以后有追兵,也没有出路。在不活跃的月份中,您将不可避免地被人们“封闭和殴打”,并且您无法进行反击。想不想试一试?十、这位绅士没有站在危险的墙下。在期货交易中,当手头货物处于亏损状态时,真的不适合长时间存放。如果两三天内没有任何改善,则必须立即下订单接受赔偿。用这些失败的清单度过周末。这是贯彻“不怕犯错期货公司,最不怕拖延”原则的重要措施。在手头的货物出现浮动损失之后,有人盲目地坚持下去,将其拖了几个星期,甚至从长期拖到短期,从短期拖到交货期,最后仍然不能摆脱厄运。为什么这么固执?事实证明,他们都有一种心态:“再呆几天,希望长短会改变。”首先,“希望”属于希望,事实属于事实。摆在我们面前的残酷事实是:现有清单处于不利状况,方向与大趋势相反,也就是说,我犯了一个错误。问题是让这个错误结束还是让它继续扩大?尽快撤退,损失有限,“离开绿色的山丘,不怕没有柴火”。它拖了很长时间,下沉得越来越深。一旦顶峰结束,即使将来有机会,也将没有资金。实际上,“再煮几天”后是否有翻身的机会?如果这是周期性的上升趋势而您做空,或者是周期性的下降趋势而您是多头,那么“再呆几天”就没用了。

例如,在1996年9月,国内大豆期货价格达到了3570元/吨的高价,然后开始由强到弱。 1999年7月,跌至1850元/吨,整整三年了!即使从技术角度来看趋势,尽管价格是一波曲折的发展,但这并不意味着价格将在两三天内或六七天内逆转。它会从上升变成随意下降,而无端的下降会变成上升。上升或下降总是有一个过程,它不会很快到达顶点,也不会很快结束。技术调整在顶部或底部也将有一定范围,并且一定会回到您所处的价格点并让您脱身。再过几天将无济于事。抓住战斗机时,“没有明确的市场不会进入,不会打起不确定的战斗”就可以表现出耐心。但是,当出现浮动损失时,“患者”等同于“等待死亡”。十个一、合约应在几个月后更改。 期货交易人习惯选择交易最活跃的月份交易。随着时间的流逝,远期月份将成为距交货月份最近的月份。在执行期货时,请记住“绅士不要站在危险的墙下”。一般而言,在交货月份中,由于时间紧缺和活动空间较小,再加上利润率翻倍甚至全额交货,对冲了对冲制造商实施现货收货或交货的影响,因此交易尊重鬼神和远离”不会将合同拖到交货月份。正是由于这个因素,交货月份的营业额比较松弛并且价格波动,因此交易人不应该在这里长时间呆着。因此,及时交换现有合同和转移到“安全区”是降低风险和增加中标机会的重要措施。

所谓的“月互换”是指关闭接近交付月份的原始合同,并在最活跃的月份中建立新合同。通常情况下,每月更改是保持相同数量的合同并保持相同的交易方向。签约更改月份时,请注意以下几点:首先,提早行动,不要耽误“末班车”。例如,大连商品交易的3月大豆将在3月1日交货。到2月底,即最后一个交易前一两天,将会有更多的关闭订单。如果在前一阶段有更多的买入订单,那么在平仓时卖出的订单将更加集中,这将使行情下沉更多。如果在前一时期有更多空头头寸被挤压,那么平仓买入也是必要的。大量使用时,价格将上涨更多。不用说,那些需要“月换手术”的人通常会被锁起来并决心保留它。因此,它被推迟到最后一个关头来更改月份。它只会彼此拥挤和践踏,这将加剧价格波动并增加损失。经验丰富的方法是在交付月前一个月开始部署,抓住良机,然后尝试在十天之内将仓库转移到该月转移前的一个月。其次,在更改月份时,应同时执行旧合同的关闭和新合同的建立,而不是一个接一个地进行。因为合同交换的一个功能是保持相同数量的合同,所以如果时间错开,则应该关闭旧头寸然后建立一个新头寸,或者建立一个新头寸然后再关闭旧头寸。您要么一无所有,要么可以担任新旧职位。 “,这完全违反了改变月亮的初衷。以上是改变月份的技术。

合同已经到了考虑如何更改月份的地步,这表明合同已拖延了很长时间,这不是一件好事。如果这是一个有利可图的订单,您可以在平仓时获利。是否需要更改月份?十二、抓住机会卖空期货交易是一条“双向”,可以多头或空头。通常,人们只限于传统的股票和房地产投资方法。当他们第一次接触期货买卖时,他们倾向于先接受买入,然后接受卖出。很难理解如何先卖然后买期货交易规则的内容,所以我对做多感兴趣,对卖空总是有些不确定,因此错过了很多赚钱的机会。 期货交易到目前为止,完成现货交付的比例很少。交易的绝大多数人都基于预期的心态,从“获取见识并有所作为”开始从事期货交易。就像多头头寸预测某种商品将供不应求一样,当某种商品可能供过于求时,做空也是正常的。不是您可以用手头上的实物商品出售。最终只要在市场上购买和关闭合同,就无需交出现货。正如多头头寸只需要在市场上卖出合约并关闭头寸一样,也无需收取现货。 。 期货市场不会永远上涨。如果上升,就会下降。如果您只习惯在上涨的市场中做多,而又不擅长在下跌的市场中做空,那等于是放弃了“两次重拳”,浪费了一半的机会。由于大多数交易人习惯于“先买后卖”的“订单”,而不是“先卖后买”的“反向订单”,因此,做多的人通常多于卖空的人。由于期货交易本质上是财富重新分配的过程,所以正确的人会赢得错误的财富,而错误的人会失去正确的财富,这就像打麻将一样。 “赢得一个家庭”,在不断下跌的市场过程中,“一个家庭赢得三个”。

就趋势而言,在牛市中,由于错误的人少,购买者通常希望不要购买太贵的东西,因此上升趋势是相对“渐进的”期货配资,相反,在熊市中,因为它占了市场人口大多数买主变成了犯错的多数,他们争分夺秒地在动荡和动荡的气氛中逃脱,而不管成本如何,所以下降相对“迅速”。例如,爬楼梯到顶层总是很慢,但是从顶层跳下来会更快。 期货市场下跌总是快于上涨。 5十三、不要主观地想象顶部和底部。对于整个市场而言,单手合同只是大河中的一滴水。涨潮与潮流并重。退潮顺流而下,以显示其含义。买卖应该关注趋势而不是价格。只要供求关系,经济,政治和人为因素仍然看涨,市场情绪仍然乐观,只要资金继续流入市场并转换为买单,那么行情将随波逐流而上升。并继续名列前茅。 On the contrary, the trend will go down one wave after another, constantly bottoming out. The so-called high price is only a higher price relative to the previous stage, and the next price rises again, and the original high price immediately becomes a low price; the so-called low price is just a lower price relative to the previous stage. If the next price drops again, the original low price immediately becomes the high price. The next development of each price has two possibilities, upward and downward. If you subjectively believe that a certain price is at the top, you are denying any possibility that it will still go upward; if you subjectively believe that a certain price is the bottom, it is tantamount to excluding any possibility that it will still go downward.

However, the invisible hand of the market is not under your command. Don’t expect yourself to sell at the top price and buy at the reserve price. Because looking at a month, there are many transaction prices, but there is only one top and bottom; looking back a whole year, there are many transaction prices, but there is only one top and bottom; turning over the entire history, there are countless transaction prices , There is only one top and bottom! It’s good to see the general trend of making money, why bother to sell to the top and buy to the bottom? It’s like playing table tennis. Smashing points is already pretty good. If you want to smash every ball into a rim ball, I’m afraid the world champion can’t do it!十四、Don’t light too many fires. Many people emphasize “don’t put eggs in one basket” and like to diversify their investments. Others are good at thinking horizontally, looking at the overall situation, adopting the approach of encircling Wei and saving Zhao, and striving to make up for the profit of one commodity. The loss of a commodity. However, this does not mean that we can ignite multiple “fires” at once and trade multiple commodities at the same time. First of all, human spirit and time are limited. As a 交易person, you should only do as much as you have free money, and how much time and energy you need to do as much. If you buy and sell many kinds of commodities, you will be exhausted and hard to cope with. Second, the supply and demand, economic, political, and human factors that govern commodity prices are ever-changing. Some commodities are “unrelated to others”; some news is bullish for this commodity, but bearish for another commodity. If you are engaged in the trading of multiple commodities at the same time, you need to conduct different 行情 analysis and pay attention to different technical indicators, which will often make you dizzy and lose sight of the other, causing undue losses. War cases throughout the ages have shown that concentrating superior forces to fight annihilation wars will undoubtedly get twice the result with half the effort. “It’s better to cut one finger to hurt ten fingers.” Concentrate our funds, time, and energy to make one or two or at most three commodities that are related or related or have a particularly clear trend 期货, and the effect will be much better. After all, the chess king who can play with many people on the board at the same time is a phoenix horn, not everyone can do it. 6

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