操作方法:外汇期货交易方法

某美国进口商在某一年的6月1日进口了一批价值125万英镑的商品,并同意在9月1日付款。假设6月1日英镑和美元之间的即期汇率为GBP1 = 1.5000美元。为了防止英镑升值带来的风险期货交易法,进口商购买了9月份到期的20英镑期货合约(每张合约62,500英镑,共20张,总计125万英镑)期货交易法,交易价格为1英镑= 1美元。 5200. 9月1日支付外汇时期货配资,英镑对美元的即期汇率为GBPl = USD1.5500。 9月到期的英镑期货的交易价格变为GBPl = USD 1.5510。此时期货开户,进口商在即期外汇市场上购买了125万英镑,并支付了1.5500美元×125 = 193。 50,000欧元,大于6月1日的汇率(1.5500-1.5000)×125 = 6.25美元。但是,与此同时,进口商在期货市场上卖出了9月的20 期货合约到期后可以获利(1.5500-1.5100)×125 = 5125万美元。如果抵消了损益,则进口商实际花费6.25-5.125 = 1125万美元。但是,如果外汇期货为如果不用于套期保值,出口商将在到期时多支出62,500美元期货配资,相反,如果英镑汇率在到期日下跌,则外汇即期市场利润期货在市场上的损失被抵消两者,也可以达到降低外汇风险的目的。[2]

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