解读:什么是股指期货?它如何影响大盘指数?

1、股指期货的概念

股指期货是指以股票价格指数为主题的标准化期货合约。双方约定在将来的某个日期根据预先确定的股票价格指数的大小来买卖基础指数,到期后期货,将使用现金结算差额进行交割。

股指期货利空什么板块

中金公司已上市的股指期货合约-IF:上海和深圳300 股指期货合约IH:上海证券交易所50 股指期货合约IC:沪深500 股指期货合同

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借助期货这样的交易协议,可以在一段时间内针对股市趋势实现套期保值效果,从而达到分散投资风险的目的。在股市波动时扮演“避震器”的角色。

股指期货是期货的一种,因此具有期货的一般特征。具体要点如下:

高杠杆

股指期货 交易不需要支付全部合同价值的资金,只需要支付一定比例的保证金就可以签订更大价值的合同。例如,假设股指期货 交易的保证金为10%,投资者只需支付合同价值的10%即可进行交易。通过这种方式,投资者可以控制合同资产的10倍。

高杠杆比率为股指期货带来了极大的流动性,也放大了投资者的风险和回报。

双向交易和对冲

与股票市场相比,股指期货具有卖空机制。如果持有股票的投资者认为市场会下跌,他们可以通过卖空估值来对冲风险,即使他们处于“ 15年”股市崩盘中,也可以通过短路股指期货。

T + 0 交易

股指期货与股票不同。股票的买卖不能在同一天完成,而股指期货可以在任何时间限制下完成投资者交易的任何操作。这种设计使股指期货的交易市场比股票市场交易更加灵活,增加了期货市场的流动性,并迅速地消化了市场信息。

使用上述功能,股指期货可以实现以下功能

规避风险功能

股指期货的推出为防止不可分散的系统性风险提供了有效的手段。对于股指期货期货,投资者需要更加关注宏观经济,行业动态以及重磅库存的趋势,这些趋势对股指的现货趋势产生更大的影响。

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价格发现功能

股指期货是一种合约,其中交易的双方预测股指变化趋势并同意在将来的特定时间在特定条件下进行交易。因此,股指期货中的交易是基于未来的预期,而预期的准确性直接决定了投资者的盈亏。

实现价格发现的第一个重要原因:市场交易具有高度的透明度,公平性,开放性和公正性,是市场遵循的三大原则期货。 期货的交易必须在法定交易中。对于相关的交易工作,必须确保公开信息和公平招标股指期货利空什么板块,并且不得在其他地方进行交易。

第二,T + 0 交易和杠杆作用促进了期货市场的高流动性。在成熟的期货市场中,有个人投资者和机构投资者进行投机并获利。以资产对冲为目标,采取集体竞争措施以促进理性预期下期货合同的形成。

例如股指期货利空什么板块,周末发布的正面和负面新闻,市场中生成的各种信息的汇总和整合,股市需要在周三和周四得到充分消化。

期货市场T + 0高流动性和更长的交易时间意味着它可以非常快速地处理在股票市场上随时更新的信息和数据,以实现价格发现功能。

对投资者的建议

投资股指期货,一般策略是在预测股指的市场前景将下降时卖出股指期货合约,并在预测股指的时候购买期货合约。上升。使用股指期货进行套期分为短套期和长套期。当投资者持有股票时,为了避免由于股市下跌而造成的损失,他们可以在一定的交付期限内卖出一定数量的某些股票价格指数期货合约。如果股市真的下跌,则投资者持有现货股票。亏损将被期货的利润所抵消,这是对冲。当投资者准备在将来的某个时间购买股票时,为了避免由于股价上涨而造成的损失,他们可以购买股指期货个合约进行长期套期保值。

使用期货市场价格发现功能预测股市趋势,期货市场自身的进步和对信息的快速消化“高流动性”意味着股指期货的变化与现货有一定关系市场投资者可以利用波动率来预测股票市场的趋势。

股指期货的推出有利于改善我国的金融体系。多年来,由于我国金融市场发展不成熟,缺乏相关机制,缺乏金融衍生品期货公司,各个市场之间存在较大的差距。 股指期货的推出只是将现货市场与期货市场连接起来:期货经纪人公司可以间接进入股票市场,而股市投资者也可以间接进入传统商品期货市场

此外,它与现货,证券借贷及相关指数产品的关系也非常密切,这在一定程度上可以为我国金融市场的进一步发展奠定坚实的基础。

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