近期发布:中国工商银行参与国债期货帮助市场平稳运行

4月10日,商业银行正式参加了国债期货业务,这是发展我国金融期货市场的里程碑事件。作为国债的最大持有者,参与国债期货 交易的商业银行将进一步提高国债价格期货的有效性和代表性,并提高金融市场资源配置的效率。中国工商银行积极参与国债期货市场,并在商业银行进入市场的第一天成功达到交易。中国工商银行如何认识到参与国债的重要性期货 交易,并以何种方式积极准备呢?未来我们将如何稳步推进相关业务? 《经济日报》记者采访了中国工商银行金融市场部总经理朱长发。

问:在金融市场改革之前,您如何理解商业银行参与国债期货的重要性?

答案:商业银行的进入进一步改善了国债期货市场的主体结构,对推进金融市场体系建设和促进金融市场开放具有重要意义。

首先,商业银行参与国债期货市场是在推进金融市场改革方面的重要成就,并且对促进银行与交易市场之间的一体化具有积极影响。自2013年9月重新发行国债期货以来期货开户,监管机构充分发挥了部际协调机制的作用,有效执行了十九大关于“深化改革”的有关决定和部署。金融体系和促进利率市场化”,并积极促进商业银行参与国债期货市场。这次允许商业银行作为交易结算成员参加,并且开放了商业银行的独立交易结算渠道期货,最初可以满足商业银行自身的业务需求和内部风险控制要求。从交易安排的角度来看,与其他交易相比,该产品可以更好地提高商业银行的热情并有效地促进市场整合。

第二,商业银行参与国债期货市场是完善国债期货市场的必然要求,它促进了国债期货现货市场的联动。商业银行作为国债现货的主要控股机构,参与国债期货市场,可以进一步激活国债现货市场交易,释放国债市场的流动性,增加国债现货的深度和深度。债券市场;它有助于形成更准确的价格。更快地应对市场情况,改善国债收益率曲线,增强市场风险监测能力,确保多层次金融市场稳定健康发展;有利于改善现货与期货之间的联系,促进现货市场稳定有序的协调发展。

第三,商业银行参与国债市场是对商业银行风险管理的有益补充,对提高我国金融市场的开放水平具有现实意义。根据国际经验,国债期货是金融机构对冲市场风险的重要工具。使用国债期货工具可以有效地对冲利率风险敞口,调整投资组合期限和利率风险敏感性,这有助于提高商业银行债券投资组合管理的精细化水平,并提高商业银行的信用质量。向国内外投资者做市商报价。服务能力的提高将为进一步扩大试点范围和开放国债期货市场创造有利条件。此外,作为连接海外机构的主要力量之一,商业银行可以通过参与国债期货 交易充分积累经验,促进自身业务发展,为建立更专业,更专业的银行奠定坚实的基础。完善的外部服务系统。为了更好地服务于金融市场的开放。

问:中国工商银行以何种方式积极准备试点参与国债期货 交易?

答案:最早在2013年国债期货市场重启时,中国工商银行已初步完成了内部系统基础设施的建设。近年来,我们根据产品规则的变化不断优化系统功能期货公司,并实现了内部系统的前,中,后办公室的全过程自动化操作。工行得知已成为首批试点银行后,积极协调各部门,促进技术整合。在监管机构和中金公司的总体指导下,先后完成了定单软件工行期货软件,网络专线连接和验收验收的部署,成为首批批准完成业务准备工作的试点银行。

2020年4月10日,商业银行试点参与国债期货业务。中国工商银行严格遵守监管要求,致力于风险管理。它已经到达中金国债期货的第一天交易,为更好地使用国债期货工具管理国债即期利率风险奠定了坚实的基础。

问:工行今后将如何稳步促进相关业务发展,并继续帮助我国金融市场改革开放?

答案:中国工商银行是中国债券市场上最大的机构投资者,最大的承销商和做市商之一,对债券利率风险管理的需求也更大。国库券期货具有更好的流动性和与国库券的相关性,可以满足商业银行的利率风险管理需求工行期货软件,尤其是中长期风险敞口的匹配需求。

下一步,工行将进一步加强市场调研,积极稳定地开展国债业务,充分发挥大银行的稳定作用,促进银行健康,蓬勃发展。国债期货市场。同时,依靠国债期货等工具,在做好自身利率风险管理的基础上,不断提高境内外债券投资者的做市报价质量和服务能力,并继续帮助我国金融市场改革开放。

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