操作方法:如何执行股指期货移动平均操作?

2007-02-24

股指期货 股指期货可以在模拟操作中进行实战赚钱吗? 股指期货需要多少保证金?

股指期货在发射后即可进行实际战斗。随着股指期货模拟交易的推出,越来越多的投资者对投资股指期货感兴趣。业内专家表示,除机构投资者外,个人投资者也可以投资股指期货,但最好不要盲目交易,因为这很可能使人们赔钱。期货最重要的是要了解股票与股票之间的区别。不仅因为股指是300只股票的加权平均值,您还可以简单地认为股指期货只不过是保证金交易投资股指期货而已。经营股票的想法股指期货。中城期货研究人员何冬指出,与股票相比,股指期货有其独特的特征,投资者必须清楚地了解这一点。 股指期货是保证金交易,每天必须结算。一般来说,只要您支付合同面值的10%-15%,您就可以购买…全部

股指期货在发射后即可进行实际战斗。随着股指期货模拟交易的推出,越来越多的投资者对投资股指期货感兴趣。业内专家表示,除机构投资者外,个人投资者也可以投资股指期货,但最好不要盲目交易,因为这很可能使人们赔钱。

关于期货最重要的事情是了解股票与保证金交易投资股指期货之间的差异。您不能简单地认为股指期货是300只股票的加权平均值。 ]只是股票的整合,使用经营股票的想法来看股指期货。

中城期货的研究员何东指出,与股票相比,股指期货具有自己的特色,投资者必须清楚地理解这一点。 股指期货是保证金交易,每天必须结算。一般来说,只要支付合同面值的10%-15%,就可以买卖合同。这种经营方式扩大了获利空间,但也意味着风险也在增加。

股指期货拥有一个称为当日无债务清算系统的系统,即在每天交易结束后,交易结算所有合约的损益,交易保证金和手续费,税金等应一次转入应收款和应付款的净额,并相应地增加或减少结算准备金。

在交易中结算后,清算会员应根据上述原则结算投资者和非清算会员;非清算会员应按照上述原则结算投资者。如果同一天结算后投资者的保证金低于会员公司的客户保证金收取标准,则会收到追加保证金通知,投资者应在第二天开市前按要求补足。

一旦投资者未能及时按需增加保证金,则账户中的未平仓头寸可能会被期货 公司强行平仓。需要提醒的是,保证金交易的损失可能会超过投资本金,因此损失将相对较大,这与股票的损失最多。

购买股票后,可以将其永久持有,并且在正常情况下没有时间限制,除非相应的列表公司被除牌。但是,股指期货具有固定的到期日期,并会在那时从列表中删除。因此,交易 股指期货不能像买卖股票。在交易之后,它将被忽略。您必须注意合同的到期日期,以决定是提前关闭头寸,还是等待合同到期或将头寸转移到下个月。

此外,股指期货个合约可以轻松卖空。投资股指期货的投资者必须具有“做空”的意识。双向交易可以增加获利的机会,但是如果方向错误,卖空后价格不会下跌而是上涨,您将会损失。该阈值必须至少为100,000。根据何栋的说法,根据上海和深圳300指数的当前头寸,由于中国金融交易所的保证金水平为8%,因此期货 公司通常在此基础上加2到5。个百分点。

根据期货 公司所收取保证金的10%计算,合约乘数为每点300元,而一张1500点合约的面值约为45万元。投资者买卖合约保证金为45,000元。但这并不意味着投资者只要有45,000元就可以。由于股指期货的风险较高,同时又有保证​​金交易,因此,当投资者进行交易时,通常必须在帐户中投入更多的资金,至少要达到10万元人民币。

对于这种具有较高投资门槛和较高风险的投资,何冬建议个人投资者应首先通过模拟交易参与CICC的股指期货模拟,然后再投资股指期货。 ,熟悉股指期货列出的合约,掌握交易的过程,学习如何计算每手所需的保证金和浮动损益交易期货交易,并养成严格风险控制的习惯

通常来说,只要携带个人身份证,个人开户程序就相对简单。但是,何栋提醒投资者在签署股指期货经纪合同时应仔细阅读每个条款。如果不清楚,则必须请工作人员详细解释。打算自己进行股指期货 交易的投资者应在下订单的地方填写其姓名。

签订合同后,通过银行到未来的转账将资金存入期货帐户以继续交易。个人投资者可以通过IB合格证券公司或本地知名期货 公司咨询和处理股指期货 开户事宜。最好选择具有CICC认证期货 公司的清算会员。

风险控制是第一要务。何栋指出股指期货的交易策略可以大致分为三种类型:投机,对冲和套利。套利在某种程度上也是一种投机策略。操作更加复杂和危险。何冬不建议个人投资者经营。

如果投资者想对冲股指期货,他们应该选择近期合约和有效合约作为对冲的目标合约。在操作中,应注意避免基准风险,选择接近现货指数的点进入市场,并避免因现货指数与指数之间的价格差扩大而引起的额外风险期货。

何东表示,机构投资者和个人投资者都应将股指期货作为对冲投资工具和另类投资工具股指期货,并将控制风险作为股指期货 交易的首要任务。对于不熟悉期货 交易的投资者,在交易之前,他们必须详细了解股指期货基本知识,相关规则,相关交易策略,风险控制等。

谈到具体风险,何栋认为,个人投资者需要注意的主要问题是法律风险均线股指期货,杠杆风险和非理性投机造成的风险。所谓法律风险是指投资者在与某些经纪人公司或代理商公司签订合同时无法识别这些欺诈性条款的风险,因为他们对期货的了解不多。

签订合同时,请务必仔细阅读条约,以便更好地保护自己。杠杆风险主要表现在股指期货的杠杆效应上。尽管可以少量扩展,但利润可能会增加,但风险也会成倍增加。以某投资者以1500点的价格买入沪深300指数合约为例,如果买入后k0下降,则沪深300指数每下跌1%,浮盈将增加4,500元。

股指下跌超过10%,投资者被迫清算头寸,所有投资的45,000元将全部损失。如果投资者没有平仓,他必须在期货帐户中准备足够的资金,以满足交易的期货 公司保证金要求。一旦投资者未能按要求及时添加保证金,则可能会用期货 公司强制关闭帐户中的未结头寸。

因此,何东建议投资者在执行股指期货的交易时不应该建立全部头寸,并且头寸通常控制在50%左右。最后要注意的是非理性投机的风险。何栋指出,个人投资者一定不能有隔夜致富的心理,也不能将市场视为赌场。

按照目前的沪深300指数水平,即使有10万元资金,充其量也只能两只手交易。一旦方向被错误判断并且损失没有及时停止,损失可能会很大。只关注风险溢价而对风险损失视而不见的心态是最恐怖,也是最危险的。

(注:以上沪深300指数期货的相关条款基于中金公司现阶段公布的草案,可能在未来进行调整股指期货即将发布,投资者进行股指期货 交易时,必须对交易的每个链接有清晰的了解和理解,以避免陌生规则所带来的风险。

股指期货的整个交易处理可以分为四个步骤:开户,交易,结算和交付。一、开户 股指期货的开户包括三个阶段:找到合适的期货 公司,填写开户资料以及存放资金。 期货 公司是投资者和交易之间的联系。除了交易的自雇成员外,所有想参与股指期货 交易的投资者都必须通过期货 公司。

对于投资者而言,目前有两种查找期货 公司的渠道,一种是通过其所在的证券公司,另一种是供投资者直接找到金融期货经纪业务许可证期货 公司。这些期货 公司应该具有良好的信誉,标准化的操作和流畅的交易系统。在开户,投资者应仔细阅读“ 期货 交易风险声明”,选择交易方法并就特殊事项达成协议,然后签署期货经纪合同,并申请交易代码并确认资本帐户,最后通过银行存款,确认后,可以进行期货 交易。

二、交易 股指期货的交易原则上与证券相同,并且根据价格优先和时间优先的原则进行集中计算机投标。 交易订单与证券一样,具有三个订单:市场价格,限价和取消。与证券的区别在于股指期货是期货合约。买卖方向非常重要。当许多股票投资者首次做期货 交易时,买卖方向也常常是错误的。期货有两种类型的头寸:多头和空头。您可以在交易上打开和关闭头寸,并且关闭头寸也分为关闭头寸和先前头寸。

交易还需要注意合同期限。一般而言,股指期货合约在半年内有四份合约,即当月的即月合约,下个月的合约和随后两个季度的合约。随着每月的交付,签订了滚动合同。例如,在9月,交易在次年的9月,10月,12月和3月有4个合同,而10月的合同则需要在10月底交付。

三、结算因为期货 交易基于保证金交易,所以有必要对投资者的日常资产进行无债务结算。投资者应知道如何计算其帐户的资本状况。 期货 交易的帐户计算比股票交易更为复杂。首先,定价基础是当日的结算价格,是指某合约最后一小时交易量的加权平均价格。如果在此小时内没有无限量的价格限制,则该价格限制为结算价格;如果在这一小时内没有交易,则为前一小时交易量的加权平均价格。

在期货 交易中,帐户计算,损益计算,权益计算,保证金计算和资金余额是四个最基本的内容。计算差额时,请注意当天的权益减去头寸保证金或资金余额。如果当天的资产净值少于头寸保证金,则意味着资金余额为负期货配资,也意味着保证金不足。

根据规定,期货 公司将在第二天交易开市之前通知投资者补足保证金。这是追加保证金。如果投资者没有及时补足保证金,期货 公司可以强制执行部分或全部清算帐户持有人的头寸,直到保留的保证金达到要求。

购买股票后均线股指期货,只要您不出售股票,损益就会被计入,您可以忽略它。但是期货是余量交易。必须每天结算损益,可以提取账面利润,但是账面亏损必须弥补利润。为了更好地保护期货投资者资金的安全,中国期货保证金监控中心成立于2006年5月。该中心的网站提供了一个投资者查询服务系统,投资者可以通过该系统查询自己的交易交易报告和其他信息。

四、交付股指期货交付也不同于库存。一般股票投资者习惯于现货交易,很容易忽略股指期货合约到期需要以结算当日的合约交割价支付现金,因此,如果要持有头寸,则需要持有非现货月份合约。

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