事实:“石油宝藏”期货背后的人性游戏

世界上最昂贵的东西是“出乎意料”

据估计,大多数读者都听说过中国银行的“原油宝藏”事件。确实,在那之前,我没想到原油价格可能会是负数。

因此,世界上最昂贵的东西是“我不知道”,但是世界上最昂贵的东西是“意外”。

某些商品在特殊时期可能具有负价。例如,最接近原油的重油在启动设备时不容易停止。有时,价格为负数,必须产生;还有一些剧毒物质需要专业存储。液氯的价格通常是负数。但是我没想到这个浓密的眉毛和大眼睛的家伙会变得消极。

难怪我没想到,因为在那之前十天修改了原油期货可以为负的规则。

负原油并不是纯粹的市场供求关系,而是残酷地追捕那些无知进入而又没有通过特殊时期的气氛和规则进行保护的多头。

大多数参加原油交易的投资者都有一个简单的主意:由于这种流行病,油价已跌至十多美元,这是不正常的情况。原油价格恢复到五十多美元是一个高概率事件。恐怕即使达到30美元,我也能赚很多钱。

这种逻辑没有问题,我也相信它最终会上升,但是问题出在“使用现场思考来参与期货市场的游戏行为”。

什么是现场思考?您以10,000元的价格买了房子。现在的房价是3万元。您每平方米赚了20,000元,但没有人在亏钱。当时,您以10,000元人民币的价格将房屋卖给了开发商,您很高兴得到这笔钱。快乐地盖房子卖掉。

期货是一个股票游戏。股票游戏意味着总金额保持不变,而您获得的就是别人的损失。当油价上涨时,做多者赚了短钱,当油价下跌时,做空了赚了多钱。

因此,当您认为油价将上涨并加入多头时,您必须考虑一下。那些卖出十几美元的人都是傻瓜吗?

您之所以认为这笔钱很容易赚钱,是因为它是精心安排的“欺凌陷阱”。

米甸的主人如何陷入陷阱

为了让没有游戏经验的人了解这个经典的陷阱,让我做个比喻。假设在一个与世界其他地方隔绝的小镇上有一家米店。在某年,谷物收成很大,导致大米价格低廉。

大米店的老板从经验中意识到,一段时间是新年大米的消费高峰,大米的价格肯定会恢复正常,所以他利用低谷价的机会ho积大米,准备在大米价格恢复正常时赚大钱。

Midian的所有者有一个朋友,他在银行担任信贷员。听到此消息后,他愿意向老板提供贷款,使用Midian抵押作为抵押,扩大ard积的规模并做大事。

贷款合同规定,银行应在每个月末检查抵押物的价值。如果大米价格急剧下跌,导致抵押能力不足(相当于大米价格跌至0.1元/公斤),银行有权提前提取贷款并拍卖抵押物。

大米店的老板觉得这个价格相当于大米价格下降了90%,这是个玩笑,所以他同意了。

放开贷款后,银行贷款员还以亲戚的名义开了一家米店。 Midian的店主一阵紧张,但后来发现这家新店的生意不好,所以他不再专心。

然后,这家新商店的大米价格越来越低,直到月底前一天,这家新大米商店使用的是一角钱和一斤清仓的超低价格。

一开始,米店的老板仍然在笑,最终无法打开它,但是不久他就不能笑了,因为银行在月底的审查发现米的价格跌到一毛钱,必须收回贷款,关闭了米店,拍卖了米店。抵押品。

每个人都可以想到故事的结局。米店的老板易手。在新的一年到来之前,大米价格突然恢复正常并创下新高。信贷员高价卖掉了所有存有的大米,发了财。

大米店的老板是大米价格专家股指期货,但他是游戏中的外行。当ho积水稻的消息泄露时,他有一个“竞争对手”,而对手在黑暗中,他在光明中。十条生命无法挽救。

一旦出现了这种基于价格的游戏,价格就不会完全由供求关系决定。

您可以考虑一下,为什么这次原油下跌这么严重?

许多人可能会说,由于流行病影响了生产,石油生产国不愿减少产量,全球库存已满,海上都有油轮。当然,它们会掉下来。

这个解释很好,但这仅仅是故事的开始。我问一个问题。资本市场上的价格是对未来的期望。欧美股市已经弥补了大部分损失。既然每个人都认为原油已经跌到尽头,一个又一个地进入市场买入底部,那么为什么油价仍然创下新低?

别以为你是桌上最聪明的人。您只是不了解对手的行为逻辑,因为您不够宽广且自以为是。

真正的答案是:正是因为有很多“新手”长期维持油价,所以油价不会上涨。

这是什么逻辑?

公牛不死,跌幅没有限制

“竞争”是期货中一种纯推测交易的概念。原油期货 交易的主题不是真正的原油,而是“原油购买合同”。如果要购买,则必须找到“愿意出售”的人。

因此,如果期货要在短期油价上取得成功,一方面是石油价格将在未来下跌,另一方面是我们必须找到长期的人才,即“竞争”。

期货在市场的资深人士中,几乎没有绝对的“多头”和“空头”,只有“滑头”。一旦卖空者发现股票价格已经上涨了自己成本线的某个百分比期货配资,他们将立即止损甚至反手做多。因此,在正常情况下,即使找到“对立订单”,并且对手停止了损失,您也必须获利。你很难赚很多钱。

因此,一旦市场上出现真正的“死多头”或“死空头”并出现新面孔,就表明“大量资金正在迅速流入”。

什么是“死牛”?我提到了“正常思维”人士,他们认为油价现在已经不正常,并且肯定会恢复正常价格。

每当商品市场剧烈波动时,一眼就能看出来的这种“死角”或“空洞”容易出现。石油价格的历史性急剧下降自然也带来了新的参与者。历史记录-这次油价转为负数并被多头收割,并且有大量印度买家。

这是游戏市场中“多头没有死,跌势没有停止”的逻辑:因为有些人看好原油价格,所以油价倾向于急剧反弹,但是每次反弹都会抛开一堆因贪婪而无法及时兑现的东西。“多头头寸”吸引了更多的卖空资金,导致油价屡屡创下历史新低。

相反,只有当这些多头被“消除”并且空头失去其“匹配”时,油价才会缓慢上涨。

这是游戏思维。

通常的想法是:在流行之后,经济将重新开始,而且油价不可能永远保持如此低的水平-这种逻辑是正确的,但这只是第一步。

第二层思维是游戏思维,它要求引入“反思性思维”:相反,看涨行为本身会吸引更多看跌资金,这会扭曲您看涨的逻辑。

当然,游戏的成功不仅是第二层思考,而且是对手的弱点。

细节是“赢家和输家”

在“非零和”决策中期货原油宝这个软件,大逻辑和大方向是最重要的。详细信息应忽略。例如,在现货市场上,您购买了一堆原油并将其放在仓库中。只要您每月支付仓储费,短裤就无济于事。不。

但是在“零和游戏”中,细节是“赢家”。在Midian的情况下,使用月末大米价格评估贷款风险是“打包成规则的痕迹”;在原油宝藏事件中,短裤使用了原油期货“月末交货”和“转移损失”。此功能迫使多头突破位置。

长远的想法是,一般方向的原油将永远上涨。坏事在于“总会”一词,但是实际过程可能首先下降然后上升,并且期货是由于交付实物而引起的。当然,多头不会把数百桶原油带回家,摆在他面前的只有两种选择:要么以非常低的价格卖出头寸并接受亏损;要么以低价卖出头寸。或移至远期合约,该远期合约的价格较高,则价格差将丢失,即“移动损失”。

因此,发生了一个奇怪的场景。快到交货日期了。大量投资者既不动也不平仓。从投资心态的角度来看,我认为有些人不了解,另一些人不希望。承担“意外”损失,并最终想象一个奇迹。

奇迹终于出现了。这只是一个向下的奇迹。卖空者利用急于在交割日附近清算头寸的心态,立即将油价打低至负数期货公司,导致多头头寸被强行清算。许多人只想起了10条几天前修订的“价格可能为负”规则交易。

一旦强制平仓成功平仓,空头平仓将导致价格迅速反弹。

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了解这种游戏行为非常重要。例如,在工作场所中,如果公司充满游戏环境,那么每个人的行为都是近视的。

例如,KPI评估在通常情况下,您只需要完成自己的任务即可;但是如果奖金是按照排名分配的,那是“增量游戏”,而您获得的多余部分被其他人损失了,那么您不仅要自己完成任务,还必须提防别人的技巧如果是“最后淘汰”,那就是最残酷的“股票游戏”。对于落后的人,用小动作摆脱别人的努力比努力工作更为有效。

如何在这种复杂的环境中生存?

别让自己处于游戏状态

在游戏环境中,每个人都更加关注他人的行为,并根据他人的行为调整自己的行为;在游戏环境中,每个人都没有关注总体方向,而是更加关注细节的影响。

比赛的结果是在工作场所发生的内斗,除了少数获胜者,每个人都是输家。

每个人都想在游戏中获胜。实际上期货原油宝这个软件,最好的玩法是不玩,不要让自己参与游戏。

原油宝藏事件中的“空头头寸”是否给所有人带来动荡的资本巨头的感觉?实际上,大多数原油空头头寸不是真正的投机资金,而是对冲现货市场资金中的工业资本。

许多公司出于各种原因需要保留大量的原油库存。为了对冲存货价格下跌的风险,他们需要使期货市场中的油价反转,因此无论油价上涨还是下跌,都不会出现损失。这是设定的期间对冲。

换句话说,这个空头头寸不一定要依靠卖空来获利。

原油空头获胜的原因不是因为他们的能力强,而是因为他们在通常情况下提前将自己置于“非博彩”位置,对冲就足够了;在特殊市场上,它们已交付。不要一无所获。

不幸的是,大多数人都喜欢这种“即刻赢得奖金”的游戏,讨价还价赚了几个小时的零用钱,对一点讨价还价感到满意,并把成功当作运气。

不要让自己陷入生活中的游戏状态。这个非常重要。如果一家米店的老板用自己的钱ho积米,赢家就是专业经验,而不是时间。

不要让自己陷入游戏状态。适合普通投资者的投资产品仍然是优质的资金和股票公司,因为没有博彩,时间就是您的朋友,并且您有足够的时间等待“复合利息”。

不要像在工作场所那样让自己陷入游戏状态,避免生死攸关的利益纠缠,更不要说利用这些复杂的关系来获利了。只有这样,我们才能真正专注于大方向,发挥自己的优势,避免自身的弱点,不寻求认识敌人,而必须认识自己。

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